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天沃科技:定增提高上海电气控股比例 订单饱满EPC龙头再起航
日期: 2019-10-29 11:23:53  
[摘要] 9月15日晚间,天沃科技发布非公开发行a股股票预案,公司拟向控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元现金认购。天沃科技同时表示,将与上海电气进一步加强各领域协作,打

9月15日晚,天沃科技发布了a股非公开发行计划。该公司计划向控股股东上海电气发行不超过1.77亿股的股票,上海电气计划以不超过12亿元的现金认购这些股票。扣除发行费后,上述资金将全部用于补充营运资金。天威科技还表示,将进一步加强与上海电气在各个领域的合作,为未来开拓进一步的合作空间。

大股东增持股份以显示信心

天威科技,原名“张家港化工机械厂”,于2011年3月在深圳证券交易所上市。其证券被称为“张季华”。2014年正式更名为“苏州天威科技有限公司”,其证券简称“天威科技”。天威科技自上市以来,一直坚持“打造国际一流的电力工程、新能源和清洁能源综合服务提供商,打造国防科技工业国防科技一体化的重要力量”的战略。2016年,天威科技先后完成了无锡红旗船厂60%股权和中国能源动力工程有限公司80%股权的收购,形成了以能源工程服务为主体、高端装备制造为产业基础、国防与民用技术一体化为产业突破方向的发展格局。2018年12月,上海电气成为公司控股股东,直接持有公司1.32亿股,占总股本的15.00%。通过委托投票权,上海电气获得14.87%的投票权,共持有29.87%的投票权,上海SASAC成为公司的实际控制人。

中国机电合并后,电力行业的总承包业务和电力工程设计咨询已成为公司的主要业务部门。2017年至2019年6月30日,epc业务收入占比分别为81.99%、76.28%和80.16%。受epc业务行业特点的影响,公司对epc业务相关业务资金的需求很大。因此,尽管TwoTech的业务正在迅速扩张,但其资产负债率已从2015年的57.51%上升至近几年的80%左右。财务支出也成为了高科技公司利润激增的一个限制因素。上海电气成为天威科技控股股东后,截至2019年6月30日,向天威科技提供贷款20亿元,信用担保额度55.8亿元。今年8月,天沃科技向上海电气的大股东上海电气公司申请了为期三年的20亿元贷款。天野科技公告称,本次非公开发行募集资金到位后,公司资产负债率将降低,资本结构将优化,抵御金融风险的能力将提高。

通过本次非公开发行募集资金将有效缓解公司营运资金压力,避免对银行贷款的依赖,在一定程度上改善财务状况。同时,补充营运资金将缓解还款低于预期的问题,为公司的经营发展提供相应的财务保障。

上海电气成为公司新的控股股东后,双方在客户结构、产品结构、设计能力等方面具有良好的互补性,这将进一步提升公司的整体实力和盈利能力。依托上海电气公司的信用地位,公司在银行信贷方面获得了巨大优势,大大降低了公司的财务成本和融资困难,为公司拓展市场业务空间、确保业务快速增长奠定了坚实基础。

根据发行股份数量上限,即总股本的20%,上海电气在参与此次天威科技私募认购后将直接持有29.17%的公司,总有表决权股份数为41.56%。这将进一步增加上海电气在天威科技的持股,巩固天威科技的股权稳定性,为上海电气与天威科技未来更紧密的合作奠定坚实的基础。

这些产品的畅销订单已满,毛利率稳步上升。

2019年上半年,天威科技的营业收入为39.09亿元,净利润为1.12亿元,订单量和毛利率达到新高。天威科技手头订单充足,订单总额超过235.46亿元,同比增长36.71亿元。其中,电力工程、清洁能源工程业务现有订单193.99亿元,同比增长14%;现有压力容器设备36.72亿元,同比增长44.74%。离岸、军事等业务订单价值4.74亿元,同比增长49.06%。与此同时,上半年天威科技采取各种管理措施来提高质量和效率。销售毛利率上升至15.87%,同比增长5.18%。所有业务部门的毛利率都大幅上升。其中,在能源工程服务领域,公司通过整合新能源业务模式、改进过程控制、提高毛利率至14.94%,同比增长4.78%,提高了项目组织管理水平。在高端设备制造领域,天沃加快了高端设备制造服务产品的结构转型,积极进入高附加值制造领域,通过优化原材料采购模式,使公司高端设备制造服务毛利率达到15.70%,同比增长5.93%。目前,公司各项业务稳步发展,订单充足。在这一固定增长之后,天威科技的财务负担预计将进一步减轻。目前,公司各项业务稳步发展,这将为利润的释放奠定坚实的基础,并在未来更好地回报投资者。

来源:证券市场红色周刊

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